2014년도

사업계획 보고서

2014. 1. 15.

재단법인 안동대학교발전기금

			목 차

Ⅰ. 일반현황	1

Ⅱ. 예산현황	1

Ⅲ. 2014년도 목적사업회계 예산서	2

Ⅳ. 추정대차대조표(목적사업)	6

Ⅴ. 추정손익계산서(목적사업)	8

Ⅵ. 추정손익계산서 부속명세서(목적)	9

재단법인 안동대학교발전기금 2014년도 사업계획 총괄표

(설립일 : 1996. 12. 4.)

1. 일반 현황

이사장	정형진	사무소 소재지	경북 안동시 경동로 1375 (송천동, 안동대학교)			전화번호 FAX	054)820-7105 054)820-7108
①회원 총 수	명	②임원 정수	이사 : 9명 감사 : 2명	③임원 현원	이사 : 9명 감사 : 2명	④상근 임직원 정수	임원 : 유급 0명 무급 1명
							직원 : 유급 1명 무급 2명
⑤기본재산		금1,716,754천원			⑥보통재산	금2,917,655천원

2. 예산현황

(단위 : 천원)

수 입				지 출
①회 비			0	①경상비	인 건 비	26,868
②출연금		목적사업기부	0		운 영 비	180,700
		재산증자기부	0		소 계	207,568
③수익사업전입금			0	②퇴직적립금		1,800
④과실소득 합계			46,500	③법인세 등		16,860
⑤수 입 1)예금이자(보통재산) 2)법인세환급금 등 3)기타수입			736,124 70,124 16,000 650,000	④목적사업비	장 학 금	569,700
					연 구 비	61,000
					연구(인턴)활동비	100,000
					연구단체지원	100,000
					연구진흥기금	100,000
					대학발전사업	430,000
					대학시설등확충	645,000
⑥전기 이월액	지급준비금		0		소 계	2,005,700
	이월잉여금		2,518,655	⑤기본재산편입액		350,000
	기 타		0	⑥차기이월액	지급준비금	0
					이월잉여금	719,351
					기 타	0
					소 계	719,351
합 계			3,301,279	합 계		3,301,279

2014년도 목적사업회계 예산서

수입지부                                                                    (단위 : 천원)

계 정 과 목			예산 (비율) A	전년도 결산 B	증감액 (비율)	산출근거
관	항	목			C=A-B
보 통 재 산
	전 기 이월금	전 기 이월금	2,518,655 (76.29)	2650,592	△131,937	- 전년도 이월금
	수입 이자	수입 이자	116,624 (3.53)	120,479	△3,855	-기본재산 = 1,500,000,000	46,500,000 3.10%
						-보통재산	70,124,507
						(정기예금)	69,924,507
						2,330,816,909	3.00%
						600,000,000	'14.01.07.(3.0%)
						350,000,000	'14.01.07.(3.1%)
						11,655,115	'14.03.06.(3.1%)
						220,000,000	'14.04.30.(3.0%)
						100,000,000	'14.07.02.(3.6%)
						157,000,000	'14.01.25.(3.0%)
						90,903,554	'14.04.30.(3.0%)
						10,000,000	'14.06.13.(2.9%)
						31,258,240	'14.04.06.(2.9%)
						100,000,000	'14.08.31.(2.9%)
						60,000,000	'14.11.16.(2.9%)
						100,000,000	'14.06.13.(3.0%)
						100,000,000	'14.12.06.(2.9%)
						200,000,000	'14.05.04.(3.1%)
						200,000,000	'14.05.04.(3.2%)
						(보통예금)	200,000
	고유목적사업전입금	고유 목적 사업전입금	0	0	0
	기 타 수 입		666,000 (20.17)	513,714	152,286
		잡수입	650,000 (19.69)	495,428	154,572
		세금환급금	16,000 (0.48)	18,286	△2,286
합 계			3,301,279 (100)	3,284,785	16,494

2014년도 목적사업회계 예산서

지출지부                                                                    (단위 : 천원)

계 정 과 목			예산 (비율) (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (비율) (C=A-B)	산출근거
관	항	목
목적사업비 (100)	목적사업비		2,005,700 (60.76)	685,753	1,319,947
	연 구 비 (110)	연구비지원	61,000 (1.85)	44,000	17,000	-2013년 선정 5명 * 교육연구2,000x3명 * 학술연구4,000x2명 = 14,000 -2014년 선정 9명 * 교육연구2,000x2명 = 4,000 * 학술연구(7명) ․인문: 5,000x3명 ․자연: 7,000x4명 = 43,000
	연구인턴 (활동)지원비 (120)	연구인턴 (활동)지원	100,000 (3.03)	81,000	19,000	-연구인턴 채용에 따른 보조비(15명, '13.'14한정사업)
	연 구 진 흥 기 금 (130)	연구기금 지 원	100,000 (3.03)	100,000	0	․대주기계-안동대협력연구센터 연구(비)기금 지원(2014_최종)
	장 학 금 (140)	장 학 금	569,700 (17.26)	282,753	286,947	-입학성적 우수장학금(56,800) -‘13-2특별장학금(48,300) -2014특별장학금(41,600) -성적향상 장학금 (72,000) -우수학군후보생 (10,000), -교직원장학금(11,000) -대주 장학금(20,000) -외국인유학생 TOPIK장학금(10,000) -학과소액기부등목적지정기부장학금(200,000) -대학발전을위한기타특별장학금 (100,000)
	연 구 단 체 지 원 비 (150)	글로벌 엑 셀	100,000 (3.03)	0	100,000	․글로벌 EXCEL 대응투자 (4개 팀 5%)_이월, 조건부사업
	발 전 사 업 지 원 비 (160)	기 타 발전사업 지 원	430,000 (13.03)	178,000	252,00	- 교육발전, 학생취업, 교직원복지 지원 (50,000) - 동문 및 발전기금 모금사업(50,000) - 학생 해외어학연수 지원 (200,000) - 대학 입시 및 홍보사업 지원(50,000) - 기타 대학발전 사업지원 (80,000)
	대학 시설, 기자재 등 확충지원비 (170)	시 설, 기자재 등 확충지원	645,000 (19.54)	0	0	- 지역산학협력관 건립 대응사업 (300,000) - 교육․연구 기자재, 도서 확충 지원 (90,000) - 대학 후생복지시설 확충 지원 (80,000) - 위탁운영 대학 부속시설 (영어마을 확장)지원 (175,000)

계 정 과 목			예산 (비율) (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (비율) (C=A-B)	산출근거
관	항	목
이사회운영비 (200)	이 사 회 운 영 비 (210)		2,700 (0.08)	450	2,700
		회 의 비 (01)	1,200	350	1,200	․6회×200천원=
		여 비 (02)	1,500	100	1,500	․6회×50천원×5명= (외부 임원)
사무관리비 (300)	사무관리비		204,868 (6.21)	63,067	141,801
	인건비 (220)	인건비	26,868 (0.81)	23,094	3,774
	보수 (220)	기본급 (01)	16,500	16,164	336	기본급: 1,374,000원
		직무수당 (02)	1,750	1,709	41	직무수당: 월 142,400원 (기본급+직무 합: 1,516,400원)
	복리후생 (230)	명절휴가비	1,700	1,616	84	기본급의 60%, 설과 추석(2회)
		급식비	1,600	1,560	40	매월 130,000원
		정근(활동)수당	360	0	360
		시간외수당	976	0	976	5,420원×시간외시간(1일 4시간)
		연차수당	1,100	0	1,100	1,374,000+142,400)/30×20일
		월차수당	600	180	420	1,374,000÷30×12≒
		각종부담금	2,282	1,865	417	․4대 보험 등 사용자 부담금
	일반관리비 (310)		178,000 (5.39)	39,973	138,027
		일반수용비 (01)	30,000	14,363	15,637	․홍보물품 및 기타 제잡비
		여 비 (02)	3,000	1,483	1,517	․발전기금 세미나 등 여비
		임대료지급 (03)	95,000	8,000	87,000	․아파트 임대료(전세금 환불)
		지 급 수 수 료 (04)	10,000	3,869	6,131	․임원등기 수수료 등 ․증자에 따른 공과금 등
		업 무 추 진 비 (05)	20,000	10,103	9,897	․임원 업무추진, 기타 기금 기탁 등 행사 지원 등
		시 설 유 지 보 수 비 (06)	20,000	2,155	17,845	․소유 아파트 시설보수

계 정 과 목			예산 (비율) (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (비율) (C=A-B)	산출근거
관	항	목
퇴직적립금	퇴직적립금	퇴직적립금	1,800 (0.05)	0	1,800	21,404,280÷12= (기본+직무+명절+급식)
예 비 비 (400)	예 비 비 (410)	예 비 비 (01)	0	0	0
기본재산편입 (900)	기본재산증자 (910)	기본재산증자 (01)	350,000 (10.60)		350,000
차기이월금 (500)	차기이월금 (510)	차 기 이월금	719,351 (21.79)	2,518,655	△1,799,304
선납법인세	선납법인세	선납법인세	16,860 (0.51)	16,860
합 계			3,301,279 (100)	3,284,785	16,494

추정대차대조표(목적사업)

당기 2014년 12월 31일 현재

전기 2013년 12월 31일 현재

(단위 : 천원)

과 목	당 기		전 기		비 고
	금 액		금 액
(자 산)
1. 현금과 예금		3,830,816		4,018,655
2. 유 가 증 권
3. 지급보증금
4. 건 물		615,754		615,754
5. 수익사업부
자산총계		4,446,570		4,634,409
(부 채)
1. 미 지급금
2. 증자준비금
부채총계
(자 본)
1. 기본재산	예치금 및 APT	2,115,754	예치금 및 APT	1,705,284
2. 증자준비금
3. 당기말 미처분금 이익잉여금		1,069,351		2,518,655
가. 이월이익 잉여금	2,518,655		2,650,591
나.당기순이익	△1,449,304		△131,936
자산총계		3,185,105		4,634,409
부채와 자본총계		3,185,105		4,634,409

대차대조표 부속명세서(목적)

(단위 : 원)

계정과목	적 요	금 액	비 고
건 물		399,000,000	아파트 9세대 (남선면, 용상동, 정하동)
예치금		1,069,351,000
	소 계	1,468,351,000
기본 재산	정기예금 (신한은행)	1,500,000,000	신한(200-168-771543)
			신한(200-168-771803)
			신한(200-168-771162)
	안동시 남선면 이천 829-103	216,754,000	아파트 8세대
			(용상동 4주공아파트 1세대 포함)
	소 계	1,716,754,000
증자준비금	신규출연금	3,185,105,000

미처분 이익잉여금 명세서(목적)

2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목	금 액	비 고
Ⅰ. 전기 말 미 처분 이익잉여금
Ⅱ. 전기이월이익잉여금 처분액
Ⅲ. 이월 이익잉여금	2,518,655
Ⅳ. 당기 순이익	△1,449,304
Ⅴ. 당기말 미처분 이익잉여금	1,069,351

추정손익계산서(목적사업)

당기 2014년 12월 31일 현재

전기 2013년 12월 31일 현재

(단위: 천원)

과 목	당 기		전 기		비 고
	금 액		금 액
(수 입)
1. 기부금 수입	650,000		481,471
2. 고유목적사업 준 비 금
3. 이자 수입	116,624		120,479
4. 기 타 수 입	16,000		32,243		법인세환급 포함
총 수입액		782,624		634,193
(지 출)
1. 장학금 지급	569,700		282,753
2. 연구비 지급	61,000		44,000
3. 연구인턴(활동) 지원비	100,000		81,000
4. 연구진흥기금	100,000		100,000
5. 연구단체지원	100,000		0
6. 대학발전지원사업	430,000		178,000
7. 대학시설, 기자재 등 확충 지원사업	645,000		0
목적사업비계		2,005,700		685,753
8. 이사회운영비	2,700		450
9. 인건비	28,668		23,093		퇴직충당금 포함
10. 수용비	178,000		39,973
11. 관리비(기타)	16,860		16,860		선납 법인세
경상비계		226,228		80,376
총 지출액		2,231,928		766,129
경상 이익
당기 순이익		△1,449,304		△131,936

추정손익계산서 부속명세서(목적)

수입 명세서

(단위: 천원)

계 정 과 목	적 요	금 액	비 고
이 자 수 입	예금이자 수입	116,624
기부금 수입	기부금 수입	650,000
선납법인세 환급금	선납법인세 환급금	16,860
계		783,484

목적 사업비 명세서

(단위: 천원)

계 정 과 목	적 요	금 액	비 고
장학금 지급	장학금(성적우수, 특별장학금, 외국인유학생, 산학 및 기타 목적지정 기부 장학금 등)	569,700
연구비 지급	- 2013년 선정 5명 (교육연구2,000x3명, 학술연구4,000x2명) - 2014년 선정 9명 (교육연구2,000x2명, 학술연구(7명_인문: 5,000x3명 자연: 7,000x4명)	61,000
연구인턴 (활동) 지원비	연구인턴 채용에 따른 보조비(15명)	100,000
연구단체 지원	글로벌 엑셀 대응 사업(4개팀, 5%)	100,000
연구진흥기금 지원	주)대주기계-안동대학교 협력연구센터 연구기금	100,000
대학발전사업 지원	- 교육발전, 학생취업, 교직원복지 지원 - 동문 및 발전기금 모금사업 추진 - 학생 해외어학연수 지원 - 대학 입시 및 홍보사업 지원 - 기타 대학발전 사업 지원	430,000
대학 시설,기자재 등 확충 지원	- 지역산학협력관 건립 대응사업 - 교육․연구 기자재, 도서 확충 지원 - 대학 후생복지시설 확충 지원 - 위탁운영 대학 부속시설 (영어마을 확장)지원	645,000
계		2,005,700

경상비 명세서

(단위: 천원)

계 정 과 목	적 요	금 액	비 고
이사회운영비	이사회 운영 경비	2,700
인건비	사무원 보수 및 각종 수당 (복리후생비 및 각종 사용자 부담금, 퇴직충당금 포함)	28,668
일반관리비	수용비, 여비, 각종 수수료, 시설유지보수비 등	178,000
기 타	선납법인세	16,860
계		226,228