2013년도

사업계획 보고서

2013.  1.  .

재단법인 안동대학교발전기금

			목 차

Ⅰ. 일반현황	1

Ⅱ. 예산현황	1

Ⅲ. 2013년도 목적사업회계 예산서	2

Ⅳ. 추정대차대조표(목적사업)	5

Ⅴ. 추정손익계산서(목적사업)	7

Ⅵ. 추정손익계산서 부속명세서(목적)	8

재단법인 안동대학교발전기금 2013년도 사업계획 총괄표

(설립일 : 1996. 12. 4.)

1. 일반 현황

이사장	정형진	사무소 소재지	경북 안동시 경동로 1375 (송천동, 안동대학교)			전화번호 FAX	054)820-7105 054)820-7108
①회원 총 수	명	②임원 정수	이사 : 9명 감사 : 2명	③임원 현원	이사 : 9명 감사 : 2명	④상근 임직원 정수	임원 : 유급 0명 무급 1명
							직원 : 유급 1명 무급 2명
⑤기본재산		금1,716,754천원			⑥보통재산	금3,049,591천원

2. 예산현황

(단위 : 천원)

수 입				지 출
①회 비			0	①경상비	인 건 비	24,980
②출연금		목적사업기부	0		운 영 비	180,700
		재산증자기부	0		소 계	205,680
③수익사업전입금			0	②퇴직적립금		1,760
④과실소득 합계			48,000	③법인세 등		17,200
⑤수 입 1)예금이자(보통재산) 2)법인세환급금 등 3)기타수입			909,236 90,951 18,285 800,000	④목적사업비	장 학 금	491,300
					연 구 비	44,000
					연구활동비	100,000
					연구단체지원	100,000
					연구진흥기금	100,000
					대학발전사업	1,125,000
⑥전기 이월액	지급준비금		0		소 계	1,960,300
	이월잉여금		2,650,591	⑤기본재산편입액		350,000
	기 타		0	⑥차기이월액	지급준비금	0
					이월잉여금	1,072,887
					기 타	0
					소 계	1,072,887
합 계			3,607,827	합 계		3,607,827

2013년도 목적사업회계 예산서

수입지부                                                                   (단위 : 천원)

계 정 과 목			예산 (비율) A	전년도 결산 B	증감액 (비율)	산출근거
관	항	목			C=A-B
보 통 재 산
	전 기 이월금	전 기 이월금	2,650,591 (73.47)	2,217,659	432,932	- 전년도 이월금
	수입 이자	수입 이자	138,951 (3.85)	130,658	8,293	-기본재산 = 1,500,000,000	48,000,000 3.20%
						-보통재산	90,951,835
						(정기예금)	90,751,835
						2,520,884,309	3.60%
						359,632,000	'13.01.06.(3.9%)
						200,000,000	'13.01.07.(4.1%)
						220,000,000	'13.03.06.(4.1%)
						157,000,000	'13.04.30.(3.6%)
						600,000,000	'14.07.02.(2년)
						10,572,546	'13.01.25.(3.6%)
						100,000,000	'13.04.30.(3.6%)
						20,000,000	'13.06.13.(3.6%)
						200,000,000	'13.04.06.(3.8%)
						200,000,000	'13.08.31.(3.3%)
						150,000,000	'13.11.16.(3.1%)
						30,264,746	'13.06.13.(3.2%)
						200,000,000	'13.12.06.(3.4%)
						73,415,017	'13.05.04.(3.8%)
						(보통예금)	200,000
	고유목적사업전입금	고유 목적 사업전입금	0	0	0
	기 타 수 입		818,285 (22.68)	1,347,651	△ 529,366
		잡수입	800,000 (22.17)	1,329,299	△529,299
		세금환급금	18,285 (0.51)	18,352	△67
합 계			3,607,827 (100)	3,695,969	△88,142

2013년도 목적사업회계 예산서

지출지부                                                                   (단위 : 천원)

계 정 과 목			예산 (비율) (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (비율) (C=A-B)	산출근거
관	항	목
목적사업비 (100)	목적사업비		1,960,300 (54.33)	573,061	1,387,239
	연 구 비 (110)	연구비지원	44,000 (1.22)	34,000	10,000	․학술연구지원(4,000천원×9명) ․교육관련연구(2,000천원×4명)
	연구활동비 (120)	연구활동비	100,000 (2.77)	0	100,000	- 교수연구논문활성화 ․인문,사회:4,500x10과제 ․이,공계열:5,500x10과제
	연 구 진 흥 기 금 (130)	연구기금 지 원	100,000 (2.77)	100,000	0	․대주기계-안동대협력연구센터 연구(비)기금 지원(2년:2013년)
	장 학 금 (140)	장 학 금	491,300 (13.62)	390,921	100,379	․성적우수 및 특별장학금(104,800) ․성적향상 장학금 (142,500) ․우수학군후보생 (10,000) ․교직원장학금(14,000) ․대주 장학금(20,000) ․학과 소액기부, 외국인유학생 TOPIK 지원 및 기타 기부자 목적 지정 장학금(200,000)
	연 구 단 체 지 원 (150)	글로벌 엑 셀	100,000 (2.77)	10,000	90,000	․글로벌 EXCEL 대응투자 (4개 팀 5%)
	발 전 사 업 지 원 (160)	발전사업 지 원	1,125,000 (31.18)	38,140	1,086,860	․교육발전,, 학생취업, 직원복지 지원 사업 (100,000) ․동문 및 발전기금 모금사업(70,000) ․학생 복지 후생 시설 지원(80,000) ․평생교육원(영어마을확장)지원 (175,000) ․ 학생해외 어학연수 지원 (300,000) ․지역산학협력관 건립 대응투자 (300,000) ․기타 대학발전 사업지원(100,000)
이사회운영비 (200)	이 사 회 운 영 비 (210)		2,700 (0.07)	0	2,700
		회 의 비 (01)	1,200	0	1,200	․6회×200천원=
		여 비 (02)	1,500	0	1,500	․6회×50천원×5명= (외부 임원)

계 정 과 목			예산 (비율) (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (비율) (C=A-B)	산출근거
관	항	목
사무관리비 (300)	사무관리비		202,980 (5.63)	43,561	159,419
	인건비 (220)	인건비	24,980 (0.69)	4,731	20,249
	보수	기본급 (01)	16,500	4,355	12.145
		직무수당 (02)	1,800	0	1,800
	복리후생	명절휴가비	1,620	0	1,620
		급식비	1,560	0	1,560
		시간외수당	830	0	830
		연차수당	0	0	0
		월차수당	600	0	600
		보육수당	0	0	0
		각종부담금	2,070	376	1,694	․건강보험 등 사용자 부담금
	일반관리비 (310)		178,000 (4.93)	38,830	139,170
		일반수용비 (01)	30,000	26,882	3,118	․홍보물품 및 기타 제잡비
		여 비 (02)	3,000	1,033	1,967	․발전기금 세미나 등 여비
		임대료지급 (03)	95,000	0	95,000	․아파트 임대료(전세금 환불)
		지 급 수 수 료 (04)	10,000	4,571	5,429	․임원등기 수수료 등 ․증자에 따른 공과금 등
		업 무 추 진 비 (05)	20,000	2,873	17,127	․임원 업무추진, 기타 기금 기탁 등 행사 지원 등
		시 설 유 지 보 수 비 (06)	20,000	3,471	16,529	․소유 아파트 시설보수
예 비 비 (400)	예 비 비 (410)	예 비 비 (01)	0	0	0
기본재산편입 (900)	기본재산증자 (910)	기본재산증자 (01)	350,000 (9.70)	410,470	△60,470
차기이월금 (500)	차기이월금 (510)	차 기 이월금	1,072,887 (29.74)	2,650,592	△1,577,705
선납법인세	선납법인세	선납법인세	17,200 (0.48)	18,285	△1,085
합 계			3,607,827 (100)	3,695,969	△88,142

추정대차대조표(목적사업)

당기 2012년 12월 31일 현재

전기 2011년 12월 31일 현재

(단위 : 천원)

과 목	당 기		전 기		비 고
	금 액		금 액
(자 산)
1. 현금과 예금		2,922,887		4,150,591
2. 유 가 증 권
3. 지급보증금
4. 건 물		615,754		615,754
5. 수익사업부
자산총계		3,538,641		4,766,345
(부 채)
1. 미 지급금
2. 증자준비금
부채총계
(자 본)
1. 기본재산	예치금 및 APT	2,115,754	예치금 및 APT	1,705,284
2. 증자준비금
3. 당기말 미처분금 이익잉여금		1,422,887		3,061,061
가. 이월이익 잉여금	2,650,591		2,217,659
나.당기순이익	△1,227,704		843,402
자본총계		3,538,641		4,766,345
부채와 자본총계		3,538,641		4,766,345

대차대조표 부속명세서(목적)

(단위 : 원)

계정과목	적 요	금 액	비 고
건 물		399,000,000	아파트 9세대 (남선면, 용상동, 정하동)
예치금		1,422,887,000
	소계	1,821,887,000
기본 재산	정기예금 (신한은행)	1,500,000,000	신한(200-148-861982)
			신한(200-148-862276)
			신한(200-148-861758)
	안동시 남선면 이천 829-103	216754,000	아파트 8세대
			(용상동 4주공아파트 1세대 포함)
	소 계	1,716,754,000
증자준비금	신규출연금	3,538,641,000

미처분 이익잉여금 명세서(목적)

2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목	금 액	비 고
Ⅰ. 전기말 미처분 이익잉여금 Ⅱ. 전기이월이익잉여금 처분액 Ⅲ. 이월 이익잉여금 Ⅳ. 당기 순이익 Ⅴ. 당기말 미처분 이익잉여금	2,650,591 △1,227,704 1,422,887

추정손익계산서(목적사업)

당기 2012년 12월 31일 현재

전기 2011년 12월 31일 현재

(단위 : 천원)

과 목	당 기		전 기		비 고
	금 액		금 액
(수 입)
1. 기부금 수입	800,000		1,329,300
2. 고유목적사업 준 비 금
3. 이자 수입	138,951		130,658
4. 기 타 수 입	18,285		18,352		법인세환급
총 수입액		957,236		1,478,310
(지 출)
1. 장학금 지급	491,300		390,921
2. 연구비 지급	44,000		34,000
3. 연구(논문활성 화)활동비	100,000		0
4. 연구진흥기금	100,000		100,000
5. 연구단체지원	100,000		10,000
6. 대학발전지원사업	1,125,000		38,140
목적사업비계		1,960,300		573,061
7. 이사회운영비	2,700		0
8. 인건비	26,740		4,731		충당금포함
9. 수용비	30,000		26,882
10. 관리비(기타)	165,200		30,234		(전기결산) 선납법인세 포함
경상비계		224,640		61,847
총지출액		2,184,940		634,908
경상 이익
당기순이익		△1,227,704		843,402

추정손익계산서 부속명세서(목적)

수입 명세서

(단위: 천원)

계 정 과 목	적 요	금 액	비 고
이 자 수 입	예금이자 수입	138,951
기부금 수입	기부금 수입	800,000
선납법인세 환급금	선납법인세 환급금	18,285
계		957,236

목적 사업비 명세서

(단위: 천원)

계 정 과 목	적 요	금 액	비 고
장학금 지급	장학금(성적우수, 특별장학금, 외국인유학생, 산학 및 기타 목적지정 기부 장학금 등)	491,300
연구비 지급	학술연구교수 연구비 지급(9명) 교육연구교수 연구비 지급(4명)	44,000
연구(논문활성화) 활동비	교수연구논문활성화를 위한 연구활동비 ․인문,사회:4,500x10과제 ․이,공계열:5,500x10과제	100,000
연구단체 지원	글로벌 엑셀 대응자금 지원(4개팀, 5%)	100,000
연구진흥기금 지원	주)대주기계-안동대학교 협력연구센터 연구기금	100,000
발전사업 지원	취업지원 등 대학발전 사업지원 ․교육발전, 학생취업, 직원복지 지원 사업 ․동문 행사, 학생 복지 후생 시설 개선 지원 ․평생교육원(영어마을확장) 교육시설 지원 ․학생해외 어학연수 등 기타 대학발전 사업지원	1,125,000
계		1,960,300

경상비 명세서

(단위: 천원)

계 정 과 목	적 요	금 액	비 고
이사회운영비	이사회 운영 경비	2,700
인건비	사무원 보수 및 각종 수당 (복리후생비 및 각종 사용자 부담금 포함)	26,740
일반관리비	수용비, 여비, 각종 수수료, 시설유지보수비 등	195,200
계		224,640