2012년도

사업계획 보고서

2012. 1. .

재단법인안동대학교발전기금

			목 차

Ⅰ. 일반현황	1

Ⅱ. 예산현황	1

Ⅲ. 2012년도 목적사업회계 예산서	2

Ⅳ. 추정대차대조표(목적사업)	5

Ⅴ. 추정손익계산서(목적사업)	7

재단법인안동대학교발전기금 2012년도 사업계획 총괄표

(설립일 : 1996. 12. 4.)

1. 일반 현황

이사장	정형진	사무소 소재지	경북 안동시 송천동 388			전화번호 FAX	054)820-7105 054)820-7108
①회원 총 수	명	②임원 정수	이사 : 9명 감사 : 2명	③임원 현원	이사 : 9명 감사 : 2명	④상근 임직원정수	임원 : 유급 명 무급 1명
							직원 : 유급 명 무급 2명
⑤기본재산		금1,306,283천원			⑥보통재산	금2,616,659천원

2. 예산현황

(단위 : 천원)

수 입				지 출
①회 비			0	①경상비	인 건 비	9,420
②출연금		목적사업기부	0		운 영 비	179,600
		재산증자기부	0		소 계	189,020
③수익사업전입금			0	②퇴직적립금		0
④과실소득 합계			36,542	③법인세 등		0
⑤수 입 1)예금이자(보통재산) 2)법인세환급금 등 3)기타수입			679,959 71,659 18,300 590,000	④목적사업비	장 학 금	392,900
					연 구 비	52,000
					연구단체지원	10,000
					연구진흥기금	100,000
					대학발전사업	450,000
⑥전기 이월액	지급준비금		0		소 계	1,004,900
	이월잉여금		2,217,659	⑤기본재산편입액		410,470
	기 타		0	⑥차기이월액	지급준비금	0
					이월잉여금	1,329,770
					기 타	0
					소 계	1,329,770
합 계			2,934,160	합 계		2,934,160

2012년도 목적사업회계 예산서

수입지부                                                                   (단위 : 천원)

계 정 과 목			예 산 (비율) (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (비율) (C=A-B)	산출근거
관	항	목
보통재산
	전기이월금	전기이월금	2,217,659 (75.58)	2,071,646	146,013	․전년도 이월금
	수입 이자	수입 이자	108,201 (3.69)	131,115	△22,914	․기본재산 : 금36,542,820원 (1,089,529,676원×3.9%) ․보통재산 : 금80,007,260원 (2,046,000,000x3.5%=71,610,000) - 209,632,000원x3.6% (2012.1.06자 만기) - 200,000,000원x3.6% (2012.1.06자 만기) - 220,000,000원x3.6% (2012.3.04자 만기) - 157,000,000원x3.4% (2012.04.28자 만기) - 200,000,000원x3.4% (2012.6.29자 만기) - 5,944,977원x3.5% (2012.1.25자 만기) - 2,522,963원x3.6% (2012.1.25자 만기) - 1,752,990원x3.5% (2012.1.25자 만기) - 300,000,000원x3.5% (2012.7.29자 만기) - 100,000,000원x3.5% (2012.4.28자 만기) - 200,000,000원x3.8%(국민) (2012.3(4).24(05)자 만기) - 350,000,000원x3.5%(2건) (2012.8(11).29(16)자 만기) - 100,000,000원x3.4%(6개월) (2012.7.06자 만기) - 51,548,000원x3.5% (2012.5.04자 만기) - 보통예금이자: 49,000원
	고육 목적 사업전입금	고유 목적 사업전입금	0	0	0
	기타수입		608,300 (20.73)	450,452	157,848
		잡 수 입	590,000 (20.11)	436,364	153,636	․기부금 수입
		세금환급금	18,300 (0.62)	14,088	4,212
합 계			2,934,160 (100)	2,653,213	280,947

2012년도 목적사업회계 예산서

지출지부                                                                   (단위 : 천원)

계 정 과 목			예산 (비율) (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (비율) (C=A-B)	산출근거
관	항	목
목적사업비 (100)	목적사업비		1,004,900 (34.25)	382,500	622,400
	연 구 비 (110)	연구비지원	52,000 (1.77)	16,000	36,000	․학술연구지원(4,000천원×9명) ․교육관련연구(2,000천원×8명)
	연구활동비 (120)	연구활동비	0	0	0
	연 구 진 흥 기 금 (130)	연구기금 지 원	100,000 (3.41)	0	100,000	․대주기계-안동대협력연구센터 연구(비)기금 지원(1년:2012년)
	장 학 금 (140)	장 학 금	392,900 (13.39)	146,900	246,000	․성적우수 및 특별장학금(146,400천원) ․성적향상 장학금(142,500천원) ․교직원 장학금(24,000천원) ․우수학군후보 장학금(10,000천원) ․대주기계 산학장학금(10,000천원) ․외국인 TOPIK(4급)취득 장학금 및 학과 기타 목적지정 기부 장학금 등 (60,000천원)
	연 구 단 체 지 원 (150)	Post BK21	10,000 (0.34)	16,000	△6,000	․생물건강(1천만원)
	발 전 사 업 지 원 (160)	발전사업 지 원	450,000 (15.34)	203,600	246,400	․교육발전(취업 등)지원(1억원) ․발전기금 모금지원(5천만원) ․기타 대학발전지원(3억원)
이사회운영비 (200)	이 사 회 운 영 비 (210)		2,100 (0.07)	0	2,100
		회 의 비 (01)	600	0	600	․6회×100천원=
		여 비 (02)	1,500	0	1,500	․6회×50천원×5명= (외부임원)

계 정 과 목			예산 (비율) (A)	전년도 결산액 (B)	증감액 (비율) (C=A-B)	산출근거
관	항	목
사무관리비 (300)	사무관리비		186,920 (6.37)	34,707	152,213
	인건비 (220)		9,420 (0.32)	0	9,420	․사무보조 노임
		급 료 (01)	8,320	0	8,320	․5,000×8시간×26일×8월= (주, 월차 등 제수당 포함)
		각종부담금 (02)	1,100	0	1,100	․건강보험 등 사용자 부담금
	일반관리비 (310)		177,500 (6.05)	34,707	(142,793)
		일반수용비 (01)	30,000	14,708	15,292	․홍보물품 및 기타 제잡비
		여 비 (02)	2,500	1,166	1,334	․발전기금 세미나 등 여비
		임대료지급 (03)	95,000	0	95,000	․아파트 임대료(전세금 환불)
		지 급 수 수 료 (04)	10,000	6,919	3,081	․임원등기 수수료 등 ․증자에 따른 공과금 등
		업 무 추 진 비 (05)	20,000	4,532	15,468	․임원 업무추진, 기타 기금 기탁 등 행사 지원 등
		시 설 유 지 보 수 비 (06)	20,000	7,380	12,620	․소유 아파트 시설보수
예 비 비 (400)	예 비 비 (410)	예 비 비 (01)	0	0	0
기본재산편입 (900)	기본재산증자 (910)	기본재산증자 (01)	410,470 (13.99)	0	410,470	․현금 기본재산: 15억 (410,470,324원 증자 후)
차기이월금 (500)	차기이월금 (510)	차 기 이월금	1,329,770 (45.32)	2,199,311	△869,541
선납법인세	선납법인세	선납법인세	0	18,347	△18,347
합 계			2,934,160 (100)	2,634,866	299,295

추정대차대조표(목적사업)

당기 2012년 12월 31일 현재

전기 2011년 12월 31일 현재

(단위 : 천원)

과 목	당 기		전 기		비 고
	금 액		금 액
(자 산)
1. 현금과 예금		2,934,160		3,307,188
2. 유 가 증 권
3. 지급보증금
4. 건 물		615,754		615,754
5. 수익사업부
자산총계		3,549,914		3,922,942
(부 채)
1. 미 지급금
2. 증자준비금
부채총계
(자 본)
1. 기본재산	예치금 및 APT	1,306,283	예치금 및 APT	1,705,283
2. 증자준비금		809,470			APT 포함
3. 당기말 미처분금 이익잉여금		1,329,770		2,217,659
가. 이월이익 잉여금	2,217,659		2,071,646
나.당기순이익	△887,889		146,013
자본총계		3,445,523		3,922,942
부채와 자본총계		3,445,523		3,922,942

대차대조표 부속명세서(목적)

계 정 과 목	적 용	금 액	비 고
건 물		0
예 치 금		2,217,659,169
	소 계	2,217,659,169
기본 재산	정 기 예 금 (신한은행)	1,500,000,000	신한(200-130-196245) 신한(200-130-196851) 신한(200-129-786180) 신한(200-130-951936)
	안동 남선 이천 829-103	615,754,000	아파트 17세대 (남선면, 용상동, 정하동)
	소 계	2,115,754,000
증자준비금		4,333,413,169

미처분 이익잉여금 명세서(목적)

2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

(단위 : 천원)

과 목	금 액	비 고
Ⅰ. 전기말 미처분 이익잉여금 Ⅱ. 전기이월이익잉여금 처분액 Ⅲ. 이월 이익잉여금 Ⅳ. 당기 순이익 Ⅴ. 당기말 미처분 이익잉여금	2,217,659 △887,889 1,329,770

추정손익계산서(목적사업)

당기 2012년 12월 31일 현재

전기 2011년 12월 31일 현재

(단위 : 천원)

과 목	당 기		전 기		비 고
	금 액		금 액
(수 입)
1. 기부금 수입	590,000		436,363
2. 고유목적사업 준 비 금	126,501		145,203
3. 기 타 수 입	0
총 수입액		716,501		581,567
(지 출)
1. 장학금 지급	392,900		146,900
2. 연구진흥기금	100,000		0
3. 연구비 지급	52,000		16,000
4. 연구단체지원	10,000		16,000
5. 대학발전지원사업	450,000		203,600
목적사업비계	1,004,900		382,500
6. 이사회운영비	2,100		0
7. 인건비	9,420		0
8. 수용비	30,000		14,708
9. 관리비(기타)	147,500		38,346		(전기결산) 선납법인세 포함
경상비계	189,020		53,054
총지출액		1,193,920		435,554
10. 기본재산증자	410,470
기본재산증자계		410,470
경상 이익
당기순이익		△887,889		146,013

추정손익계산서 부속명세서(목적)

수입 명세서

(단위: 천원)

계 정 과 목	적 요	금 액	비 고
이 자 수 입	예금이자 수입	108,201
기부금 수입	기부금 수입	590,000
선납법인세 환급금	선납법인세 환급금	18,300
계		716,501

목적 사업비 명세서

(단위: 천원)

계 정 과 목	적 요	금 액	비 고
장학금 지급	장학금(성적우수, 특별장학금, 외국인유학생, 산학 및 기타 목적지정 기부 장학금 등)	392,900
연구비 지급	학술연구교수 연구비 지급(9명) 교육관련교수 연구비 지급(8명)	52,000
연구단체 지원	Post BK21사업 대응자금 지원(생물건강․전통마을)	10,000
연구진흥기금 지원	주)대주기계-안동대학교 협력연구센터 연구기금	100,000
발전사업 지원	취업지원 등 대학발전 사업지원	450,000
계		1,004,900

경상비 명세서

(단위: 천원)

계 정 과 목	적 요	금 액	비 고
이사회운영비	이사회 운영 경비	2,100
인건비	사무보조 노임(1명, 8개월)	9,420
일반관리비	수용비, 여비, 각종 수수료, 시설유지보수비 등	177,500
계		189,020