2011년도

사업실적 보고서

2012.  1.  .

재단법인안동대학교발전기금

			목 차

Ⅰ. 일반현황	1

Ⅱ. 결산현황	1

Ⅲ. 2011년도 목적사업회계 결산서	2～3

Ⅳ. 대차대조표(목적사업)	4～7

Ⅴ. 손익계산서(목적사업)	8～9

Ⅵ. 목적사업 실적서	10~11

【붙임】

- 잔고증명서 : 9부

- 감사보고서 :   부

- (덧붙임) 2011년 장학금 지급내역 1부.

재단법인안동대학교발전기금 2011년도 사업실적

(설립일 : 1996. 12. 4.)

1. 일반 현황

이사장	정형진	사무소 소재지	경상북도 안동시 송천동 388			전화번호 FAX	054)820-6008 054)820-5693
① 회원 총수	명	②임원 정수 (정관)	이사:9명 감사:2명	③임원 현원	이사:9명 감사:2명	④상근 임직원 정수	임원 : 유급 명 무급 1명
							직원 : 유급 명 무급 2명
⑤기본재산		금1,306,283,676원			⑥보통재산	금2,616,659,169원

2. 결산현황

(단위 :원)

수 입				지 출
구 분				① 경상비	인 건 비		0
①회 비			0
					운 영 비		34,707,070
②출연금		목적사업기부	0		기 타		0
		재산증자기부	0		소 계		34,707,070
③수익사업전입금			0	② 퇴직적립금			0
④과실소득 합계			42,491,657	③ 법인세 등			18,347,290
⑤수입 1)예금이자(보통재산) 2)법인세 환급금 등 3)기타수입			539,075,447 88,623,421 14,088,470 436,363,556	④목적사업비	장학금지급		146,900,000
					연구진흥기금		0
					연구비지급		16,000,000
					연구단체지원		16,000,000
					대학발전사업		203,600,160
⑥전기 이월액	지급준비금		0		소 계		382,500,160
				⑤ 기본재산편입액			0
	이월잉여금		2,071,646,585
				⑥차기이월액	지 급 준비금	전기	0
	기 타		0
						당기	0
					이월잉여금		2,217,659,169
					기 타		0
					소 계		0
합 계			2,653,213,689	합 계			2,653,213,689

2011년도 목적사업회계 결산서

수입지부                                                                     (단위 : 원)

계 정 과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (C=B-A)	산출근거
관	항	목
기본재산	이자수입	이자수입	36,542,000	42,491,657	5,949,657
	고유목적 사업전입금	고유목적 사업전입금	0	0	0
	임대수입	임대수입	0	0	0
	기타	기타	0	0	0
	소 계		36,542,000	42,491,657	5,949,657
보통재산	이 월 금	이 월 금	2,071,646,000	2,071,646,585	585
	세금환급금	세금환급금	15,835,000	14,088,470	△1,746,530
	이자수입	이자수입	60,730,000	88,623,421	27,893,421
	잡수입	잡수입	450,000,000	436,363,556	△13,636,444	․기부금수입
	소 계		2,598,211,000	2,610,722,032	12,,511,032
합 계			2,634,753,000	2,634,866,460	18,460,689

2011년도 목적사업회계 결산서

지출지부                                                                     (단위 : 원)

계 정 과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	잔액 (C=A-B)	산출근거
관	항	목
사 업 비			577,400,000	382,500,160	194,899,840
	연 구 비	연 구 비 지 원	40,000,000	16,000,000	24,000,000
	연구활동비	연구활동비	0	0	0
	연구진흥기금	연구진흥기금	0	0	0
	장 학 금	장 학 금	221,400,000	146,900,000	74,500,000
	연구단체지원	Post BK21	16,000,000	16,000,000	0
	대학발전사업	대학발전사업	300,000,000	203,600,160	96,399,840
이사회운영비			600,000	0	600,000
	이사회운영비	회 의 비	600,000	0	600,000
일반관리비			169,500,000	34,707,070	134,792,930
	일반관리비	일반수용비	25,000,000	14,708,100	10,291,900
		여 비	1,500,000	1,166,200	333,800
		임 대 료	95,000,000	0	95,000,000
		지급수수료	8,000,000	6,919,090	1,080,910
		업무추진비	20,000,000	4,532,760	15,467,240
		시설유지보수비	20,000,000	7,380,920	12,619,080
예 비 비	예 비 비	예 비 비	0	0	0
기본재산편입	기본재산편입	기본재산편입	0	0	0
차기이월금	차기이월금	차기이월금	1,887,253,000	2,217,659,169	△330,406,169
선납법인세	선납법인세	선납법인세	0	18,347,290	△18,347,290
합 계			2,634,753,000	2,653,213,689	△18,460,689

대차대조표(목적사업)

당기 2011년 12월 31일 현재

전기 2010년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기		비 고
	금 액		금 액
(자 산)
Ⅰ. 유동자산		3,307,188,845		3,161,176,261
1. 현 금		3,307,188,845		3,161,176,261
2. 수익사업부
Ⅱ. 투자와기타자산
1.유 가 증 권
Ⅲ. 고정자산		615,754,000		451,754,000
1. 토 지
2. 건 물		615,754,000		451,754,000
3. 비품 감가상각충당금
자산총계		3,922,942,845		3,612,930,261
(부 채)
Ⅰ. 유동부채
1. 예수금
2. 임대보증금
부채총계

과 목	당 기		전 기		비 고
	금 액		금 액
(자 본)
Ⅰ. 자본금		1,705,283,676		1,541,283,676
1. 기본재산	예치금 및 건물 8건	1,306,283,676	예치금 및 건물 8건	1,306,283,676
2. 보통재산	건물 9건	399,000,000	건물 8건	235,000,000
Ⅱ. 자본잉여금
1. 증자준비금
Ⅲ. 이익잉여금		2,217,659,169		2,071,646,585
1. 이익준비금
2. 당기말미처분 이익잉여금		2,217,659,169		2,071,646,585
(1)수정후전기이 월이익잉여금.	2,071,646,585		2,031,314,128
(2)당기순이익	146,012,584		40,332,457
자본총계		3,922,942,845		3,612,930,261
부채와자본총계		3,922,942,845		3,612,930,261

대차대조표 부속명세서(목적)

(단위 : 원)

계 정 과 목	적 요	금 액	비 고
보통 재산	시 재 액 (정기예금)	200,000,000	신한(200-119-988800)
	시 재 액 (정기예금)	209,632,000	신한(200-119-989456)
	시 재 액 (정기예금)	5,944,977	신한(200-121-065928)
	시 재 액 (정기예금)	2,522,963	신한(200-121-066695)
	시 재 액 (정기예금)	1,752,990	신한(200-121-067562)
	시 재 액 (정기예금)	220,000,000	신한(200-123-456650)
	시 재 액 (정기예금)	100,000,000	신한(200-125-934025)
	시 재 액 (정기예금)	157,000,000	신한(200-125-934477)
	시 재 액 (정기예금)	51,548,000	신한(200-126-205420)_교직원장학
	시 재 액 (정기예금)	200,000,000	신한(200-128-386139)
	시 재 액 (정기예금)	300,000,000	신한(200-129-769180)
	시 재 액 (정기예금)	200,000,000	신한(200-130-951936)
	시 재 액 (정기예금)	150,000,000	신한(200-134-917632)
	시 재 액 (정기예금)	100,000,000	국민(607715-21-12135(03))
	시 재 액 (정기예금)	100,000,000	국민(607715-21-12135(04))
	시 재 액 (보통예금)	97,649,125	신한(100-013-003701)_출납
	시 재 액 (보통예금)	50,000	신한(100-025-895654)_사학
	시 재 액 (보통예금)	10,008,933	신한(100-025-895693)_한문
	시 재 액 (보통예금)	2,200,443	신한(100-025-895743)_동양철학
	시 재 액 (보통예금)	470,000	신한(100-025-895751)_법
	시 재 액 (보통예금)	2,502,172	신한(100-025-895775)_행정
	시 재 액 (보통예금)	10,507,544	신한(100-025-895801)_경영
	시 재 액 (보통예금)	3,063,000	신한(100-025-895818)_무역
	시 재 액 (보통예금)	500,702	신한(100-025-895840)_영어교육
	시 재 액 (보통예금)	40,000	신한(100-025-895864)_교육공학
	시 재 액 (보통예금)	2,600,576	신한(100-025-895978)_응용화학
	시 재 액 (보통예금)	1,800,063	신한(100-025-895992)_지구환경
	시 재 액 (보통예금)	180,000	신한(100-025-896005)_정보통계
	시 재 액 (보통예금)	10,000	신한(100-025-896037)_원예육종
	시 재 액 (보통예금)	300,000	신한(100-025-896100)_세라믹
	시 재 액 (보통예금)	10,000	신한(100-025-896208)_기계자동차
	시 재 액 (보통예금)	260,040	신한(100-025-896215)_컴퓨터
	시 재 액 (보통예금)	820,933	신한(100-025-896368)_생활환경복지
	시 재 액 (보통예금)	50,000	신한(100-025-896382)_식품영양
	시 재 액 (보통예금)	1,000,083	신한(100-025-896457)_의류
	시 재 액 (보통예금)	550,298	신한(100-025-896464)_음악
	시 재 액 (보통예금)	6,936,074	신한(100-026-208426)_최고관리자
	시 재 액 (보통예금)	37,203,436	신한(100-026-225849)_교직원장학
	시 재 액 (보통예금)	40,544,817	신한(100-026-239329)_문화산업전문
	현금 소계	2,217,659,169
	안동 남선 이천 829-103 (용상동 4주공, 정하동 현진3)	399,000,000	아파트 9세대 (용상동, 정하동 1세대 포함)
	보통재산 계	2,616,659,169

기 본 재 산	시 재 액 (정기예금)	1,000,000,000	신한(200-130-196245)
	시 재 액 (정기예금)	89,529,676	신한(200-130-196851)
	현금 소계	1,089,529,676
	안동 남선 이천 829-103	216,754,000	아파트 8세대 (용상동 4주공아파트 1세대 포함)
	기본재산 계	1,306,283,676
증자준비금	신규출연금	3,922,942,845

이익잉여금 처분 계산서(목적)

당기 2011년 1월 1일부터 12월31일까지  처분확정일 : 2012년 2월 29일

전기 2010년 1월 1일부터 12월31일까지  처분확정일 : 2011년 2월 28일

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기
	금 액		금 액
Ⅰ.당기말 미처분 이익잉여금 1.전기이월이익잉여금 2.전기손익 수정이익 3.전기손익 수정손실 4.수정후전기이월이익잉여금 5.당기 순이익 Ⅱ.이익잉여금 처분액 1.이익준비금(기본재산편입액) Ⅲ.차기이월 이익잉여금	2,071,646,585 146,012,584	2,217,659,169 2,217,659,169	2,031,314,128 40,332,457	2,071,646,585 2,071,646,585

손익계산서(목적사업)

당기 2011년 12월 31일 현재

전기 2010년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기		비 고
	금 액		금 액
Ⅰ. 수입		581,567,104		905,229,207
1.지금준비물
2.고유목적 사업준비금
3.기부금수입	436,363,556		785,329,605
4.이자수입	131,115,078		88,354,612
5.기타수입	14,088,470		31,544,990
Ⅱ.총수입액		581,567,104		905,229,207
Ⅲ.목적사업비		382,500,160		836,610,050
1.장학금지급	146,900,000		134,269,710
2.연구비지급	16,000,000		36,000,000
3.연구진흥기금	0		205,000,000
4.BK21사업	16,000,000		16,000,000
5.대학발전사업	203,600,160		445,340,340
Ⅳ.수용비		53,054,360		28,286,700
1.세금과공과 (선납법인세)	18,347,290		1,340,000
2.수용비(기타)	34,707,070		26,946,700
Ⅴ.인건비
1.급료
2.상여금
3.퇴직금
Ⅵ.총지출액		435,554,520		864,896,750
Ⅶ.당기순이익		146,012,584		40,332,457

손익계산서 부속명세서(목적)

수입 명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	적 요	금 액	비 고
이 자 수 입	․예금이자 수입	112,767,849
기 부 금	․기부금 수입	436,363,556
기 타	․선납법인세 환급금	14,088,470
계		563,219,875

목적 사업비 명세서

(단위: 원)

계 정 과 목	적 요	금 액	비 고
장학금 지급	․장학금 지급	146,900,000
연구비 지급	․연구교수 연구비 지급(5명)	16,000,000
연구단체지원	․BK21 사업단 지원	16,000,000
대학발전사업	․대학 후생복지시설 지원, 대학 홍보 및 동문 ‘Homecoming Day'행사 등	203,600,160
계		382,500,160

일반관리비 명세서

(단위: 원)

계정 과목	적 요	금 액	비 고
일반수용비	․기부 (모금)홍보물 및 기부 약정서 제작 등	14,708,100
시설유지비	․재단아파트 시설유지보수(보일러수리) 등	7,380,920
여 비	․발전기금 관련 세미나, 근무지내 모금활동	1,166,200
수 수 료	․발전기금 이사 (변경)등기 수수료 등	6,919,090
업무추진비	․발전기금 전달식 관련 간담회 등	4,532,760
계		34,707,070